光大策略南北车合并等事件明确指向蓝筹

每日点评：

12 月30 日上证和创业板分别下跌0.07%、2.62%。创业板自12/16以来跌幅已达12.77%。银行/券商/保险/建材领涨，钢铁/煤炭等跌幅较大。

12 月30 日最引人注目的个股动态，莫过于南北车出台合并预案。我们的看法是，南北车合并，是中国“走出去”进程中的标杆性事件，将继续刺激高铁板块的表现，还会产生辐射效应，形成A 股市场上的高铁、高端装备和成套设备与技术的价值地。南北车合并，意义必将超越高铁，制造/运输/贸易/建筑/能源等行业都将在更深远的层面受到影响。参与国际竞争、内耗大的产业，都有可能被合并优化、做大做强，我们必须从战略角度、大局观的高度看待个股投资机会。

我们一直以来的观点，在最近一段时间的市场表现中得到了印证，我们仍然坚信：选对板块高于一切，金融和周期股是为首选。前期我们着力推荐的建筑和银行板块，至今已经连创新高，我们认为股价还有增长的空间，建议继续持有。对于钢铁，我们认为是未来接力金融和建筑的最大潜力板块，前期已经有所表现，目前可在调整过程中逐步布局！

看眼下这两天的行情，我们坚定认为只是上升途中的回调盘整，有利于进一步巩固行情的演绎。创业板面对的是高估值和流动性问题这两大短板，未来更需要自下而上选股。

新华社消息，习近平12 月30 日主持召开中央全面深化改革领导小组第八次会议，强调2015 年是全面深化改革的关键之年，要对经济体制、民主法制、文化、社会治理、社会事业、生态文明、党的纪律检查、党的建设制度等体制加大改革力度。我们认为，法律法规的制定是顶层设计的核心，方向是更贴近中国现实，并参考国际标准。

在金融证券领域，最近市场中传闻较多，且不论立法层、监管层的实际具体进展，方向都指向了更明朗、更符合金融和资本市场规律的未来。修订《证券法》为注册制、无盈利新兴产业上市等铺平道路，或还将出台T 0、取消涨停板限制等国际标准规则，这也是通过沪港通与国际制度接轨的必然所在。在经济领域，以电力改革为代表的理顺上下游关系、通过价格改革来扭转社会资源错配将会是重要改革重要的一环。在环保领域，随着环保标准的提高、执行力度的增强，不仅鼓励环保企业更有作为，更重要的是强迫不合规公司退出市场，推动周期性/重资产行业尽快复苏。

改革、走出去的标志性事件，金融市场推进的法律法规建设与规则变革，市场的选择，这一切，都统统指向了蓝筹—我们一直坚守的核心。2014 即将过去，风霜雪雨将消隐在新春，已然灿烂的将更加璀璨。仰望天空，虽然雾霾遮住了星空，然而它依然在那，浩瀚星辰与我们内心的价值判断、信仰抉择同在！

风险提示：1、经济增长大幅下滑，2、系统性信用风险爆发，3、融资还款导致市场大幅回调，4、有可能的监管风暴。

（责任编辑：HN666）

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